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- T( ~* Z6 l+ i# n美股2025年第一季度的机构持仓数据出炉了！根据美国证监会（SEC）网站公布的信息，截至一季度末，共有7748家管理资产超过1亿美元的机构披露了美股持仓，总市值高达53.88万亿美元。! f; [ ?$ G: z' `! s
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受贸易政策和宏观波动影响，这一季度的美股起起落落，很多海外知名机构都进行了大幅调仓。科技五巨头——英伟达、苹果、微软、亚马逊、博通，全部被不同程度减持。尤其是英伟达，虽然仍有4852家机构重仓，但持股数环比减少了4.13%，市值也从2.47万亿美元降至2.38万亿。
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! I( u7 a. r' w: ^4 M: D但令人意外的是，中概股却成了机构新宠！1 I! T! H' E# P
阿里巴巴、拼多多、携程、百度一季度分别被持有660.56亿美元、636.63亿美元、171.5亿美元和94.16亿美元，环比增持幅度都在2%到7%之间。在全球机构纷纷“避险”的氛围中，中概股却逆势走红。+ d8 d" r4 e/ q" \8 @
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全球知名大佬们都怎么调仓的？1 F$ H" e2 |6 C% z
巴菲特：继续爱苹果，但抄底别的方向更猛！! ^7 \, U. v( @+ p9 M1 X
“股神”巴菲特依然稳如老狗。伯克希尔哈撒韦目前持仓38只股票，总市值2564.59亿美元，较上季度大增400亿。
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前三大持仓：苹果（653.7亿）、美国运通、可口可乐，这三只占了总仓位一半以上。8 V. X2 U, F" p9 R2 Q
, w: l* [+ N, c重点变化：清仓花旗和Nu Holdings，大幅减持美国银行。3 M$ r$ y- ~/ M- i3 Y' r; G
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抄底动作：大手笔买入酒业巨头星座品牌，加仓113%；还加了泳池设备公司Pool，增幅高达144%。( W- X4 b6 s, W/ \* z: Z N1 A( N
: e% x. G0 ~+ Y. u! F索罗斯：操作花样多，大幅买入看跌苹果期权！
- q* T: x% p' ~5 W; G索罗斯旗下基金动作特别多：共持有287只股票，光是新建仓就有97只，清仓的也有78只，调仓节奏非常快。/ g: R" a* W1 P. [' g
! V! E L* h2 M5 p! b2 g亮点：认沽苹果的期权大增200%，显然是看空苹果短期走势。
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重仓方向：第一太阳能成为新宠，一跃成第二大持仓；还买入了金沙集团、Redfin和网络安全公司SailPoint等。
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) J5 E1 `$ k) u, ?4 P8 k5 f6 j“木头姐”凯茜·伍德：持续减持特斯拉，加仓百度！
: Z5 D' u3 L" S7 s1 a“木头姐”管理的方舟基金一季度持仓减少到99.91亿美元，连续第三个季度减持特斯拉，但仍是她的最大持仓，占比接近10%。5 {# X) c0 v# }$ K/ v
. Q% {# j# f$ n) j( Z; @ ~重仓板块：AI、区块链、生物科技。
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( p% {1 P0 G5 p0 k) V中概看点：连续第六次加仓百度！她认为全球能搞出自动驾驶的就三家：Waymo、特斯拉、百度。
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段永平：苹果减仓三连击，英伟达抄底成功？
/ |% c9 o( p( F [段永平掌管的H&H基金仅持有11只股票，但市值高达120亿美元。他已连续三个季度大幅减持苹果，总持股从去年最高点的81%降到了62.77%。& e# `; ?: R/ U- O' \/ G2 n8 ~
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其他减仓：谷歌被砍了70%，阿里减了近27%。( i' h- B$ s, i
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重点新建仓：英伟达！他在股价调整时果断入手，并用期权策略锁定收益——既买入现货，又卖出2026年3月行权的看涨期权，堪称“教科书级操作”。
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8 s1 p9 Z7 g" D/ Z李录：与段永平“默契减持”苹果8 t; f- @6 J S- o+ }
李录是喜马拉雅资本的掌门人，也是芒格亲自推荐的“亚洲巴菲特”。他一季度也减持苹果65%，剩下的仓位只排在其组合的最后一名。4 y( g9 T; @) J& Z
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重点操作：大幅减持美国银行（-23%）和谷歌（-19%），整体风格趋向保守。8 i. N. ~; Y: }* o" P+ R
T5 K& O7 v" n" ?! Z' [他也和巴菲特一样，越来越倾向于持有现金或债券。4 v% U6 \. E- A; I& J+ P
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高毅：中概股越买越多，科技股大砍仓7 V) G) |) K7 Q0 R1 x" c
高毅海外基金目前持有22只美股，总市值约7.65亿美元。
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中概重仓：加仓华住集团、BOSS直聘、携程、台积电、爱奇艺和新东方。
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美股科技大砍：谷歌、Meta和微软减持幅度在50%-80%之间，调整非常激进。0 }% S3 K- W+ B- n- ]/ j8 h9 ?: ~
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景林：坚定“中概信仰”，找中国的“MCGF 10”！& }2 E! ^8 G( Y: v8 u" p5 s3 b
景林资产一季度继续加码中概，前十大持仓中有8只是中概股。
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0 s$ L( t! s1 l新增仓：阿里巴巴，新进60万股。9 x. T! A: Y# a' K. L5 p) g% J
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大幅加仓：贝壳一季度加仓超过420万股，增幅近8倍。1 V8 Q1 j* h' a' b+ L f! I
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高管高云程表示：现在只投中国公司，目标是找到能成长为世界级的“中国MCGF 10”。
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高瓴：持续重仓中国资产，突发减持重点标的+ {5 \6 q) V4 Q* i) B5 G
高瓴旗下的HHLR一季度持仓总市值从28.87亿美元增长至35.39亿美元，增幅近23%。
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$ ]. Y; v! C8 n1 A6 B持仓集中度高：前十大持仓中，大部分是中国资产，策略明确偏向“做多中国”。
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苹果被集体减持：几乎所有大佬都在“去苹果化”，短期可能还有压力。& f; N7 U n5 f2 n( o, y8 w
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英伟达成为“新宠”：段永平精准抄底，后续是否会跟涨？
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% h6 m/ U6 c+ E6 G; I; x$ c; a中概股全面翻身：阿里、百度、拼多多、携程成为“新香饽饽”，中概重回主流视野。9 M9 H1 S5 K. ]* U
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风格分化加剧：保守派（巴菲特、李录）转向稳健；激进派（木头姐、索罗斯）在高波动中博弈未来。- T. U) z& d0 u! b
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发表于 2025-5-21 10:00
发表于 2025-5-21 10:59
